Aktienoptionen Risiko Rendite Verhältnis

Berechnung des Prämienrisikoverhältnisses Prämienrisiko - Definition Ein weitverbreitetes Verhältnis im Optionshandel, das die erwartete Belohnung pro Risiko in einem Optionshandel darstellt. Berechnung des Lohn-Risiko-Verhältnisses - Einleitung Das Rendite-Risiko-Verhältnis, oder manchmal auch als Risiko-Rendite-Verhältnis bezeichnet, misst die Höhe des Lohnes, der für jeden Dollar erwartet wird. In der Tat ist die Berechnung der Lohn-Risiko-Verhältnis eine Übung, die von Investment-Profis auf der ganzen Welt für jede Art von Handel, wo Geld und Risiko beteiligt ist. Das Reward-Risiko-Verhältnis wird nicht nur für das Optionshandeln, sondern auch für den Aktienhandel, den Futures-Handel, berechnet. Forex Trading usw. Die Berechnung der Lohn-Risiko-Verhältnis ist besonders nützlich im Optionshandel, wo die Komplexität einer Position kann die Beziehung zwischen Risiko und Belohnung weniger offensichtlich als im Aktienhandel oder Futures-Handel. In diesem Tutorial wird beschrieben, wie Sie das Risiko-Risiko-Verhältnis im Optionshandel berechnen können, warum das Risiko-Risiko-Verhältnis im Optionshandel besonders interessant ist und wie Sie das Lohn-Risiko-Verhältnis in Verbindung mit Ihrem alltäglichen Handel nutzen können. Explosive Optionen Trading Mentor Finden Sie heraus, wie meine Studenten machen über 45 pro Trade, sicher, Trading-Optionen in den US-Markt auch in einer Rezession ist Reward-Risiko-Verhältnis und Risiko-Verhältnis Verhältnis die gleiche Sache Unglaublich viele Investment-Berater auf der ganzen Welt neigen dazu, diese zu mischen Zwei oben und verwenden sie interchangably. In der Tat würden viele Anlageberater ein Lohn-Risiko-Verhältnis zitieren und nennen es ein Risiko-Rendite-Verhältnis. Ja, Sie müssen gehört haben Optionen Gurus sagen Dinge wie Sie können ein 2: 1 Risiko-Gewinn-Verhältnis mit so-und-so-verbreitet, um die Chancen zu Ihren Gunsten setzen. Nun, würden Sie wissen, wie lächerlich diese Aussage ist nach dem Lernen über den Unterschied zwischen Belohnung Risiko-Verhältnis und Risiko-Risiko-Verhältnis. Das Reward-Risiko-Verhältnis teilt den erwarteten maximalen Gewinn eines Handels mit dem erwarteten maximalen Verlust, während das Risiko-Rendite-Verhältnis umgekehrt ist, wobei der erwartete maximale Verlust durch den erwarteten maximalen Gewinn dividiert wird. Dies bedeutet, dass ein Lohn-Risiko-Verhältnis eine positive Zahl ergibt, wenn der potenzielle Lohn das potenzielle Risiko übersteigt, während ein Risiko-Lohn-Verhältnis eine positive Zahl ergibt, wenn das potenzielle Risiko die potenziellen Gewinne übersteigt. Dies ist der Unterschied, dass die oben genannten Guru-Anweisung so lustig gemacht. Wie kann ein Risiko-Rendite-Verhältnis von 2: 1, was bedeutet, dass Sie 2 riskieren, um 1 zu machen, setzen Sie die Chancen zu Ihren Gunsten Ja, bis heute haben viele Investoren und Pädagogen noch Belohnung Risiko-Verhältnisse und nennen sie Risiko-Rendite-Verhältnis . Im Optionshandel neigen wir dazu, an dem Lohn-Risiko-Verhältnis festzuhalten, weil es eine Zahl produziert, die uns sagt, dass ein Handel günstiger ist, je positiver die Zahl ist. Denken Sie daran, verwenden Sie immer die Berechnung Reward Risk Ratio Reihenfolge beim Schließen Ihrer nackten Put-oder Call-Schreib-Position Warum Berechnen Reward Risk Ratio So sinnvoll in Options Trading Berechnung Reward Risk Ratio ist besonders sinnvoll im Optionshandel, weil Aktienoptionen von seiner Natur ist eine konvexe Handeln. Ein Handelsinstrument, das Konvexität hat, ist ein Handelsinstrument, das einen höheren potenziellen Gewinn als potentielles Risiko erzeugt. Zum Beispiel, wenn Sie eine Kaufoption kaufen, ist Ihr maximaler Verlust nur der Betrag, den Sie für die Option bezahlt haben, nichts weiter, während Sie stehen so viel wie die zugrunde liegenden Aktien steigt, die oft die Menge, die Sie für die bezahlt haben Optionen selbst. Das ist Konvexität. Konvexität herrscht in vielen Optionen Strategien als gut. Zum Beispiel die meisten Ratio Spreads und bullish Optionen Strategien produziert ein Lohn-Risiko-Verhältnis von mindestens 2. 1. In der Tat, die meisten Optionen Trader wird nicht eine Position mit Lohn-Risiko-Verhältnis weniger als das handeln. Tatsächlich ist 2: 1 ein populäres Belohnungsrisikoverhältnis, das Optionshändler verwenden, während einige aggressive Optionshändler für weniger als 4: 1 handeln. Zweck der Berechnung des Lohn-Risiko-Verhältnisses im Optionenhandel Die Berechnung des Lohn-Risiko-Verhältnisses ist eine Übung, die die meisten ernsthaften oder professionellen Optionen, die Händler tun, bevor sie einen Handel ausführen. Ja, das ist eine Übung, die Sie tun, bevor tatsächlich eine Optionsstrategie handeln, um Ihnen zu helfen, eine bessere Anlageentscheidung zu treffen. In der Tat, würden Sie überraschen, manchmal zu sehen, dass die Belohnung Risiko-Verhältnisse von einigen Strategien, die gut fühlen, sind eigentlich ziemlich ungünstig, wenn Sie die Mathematik ausarbeiten. Das Berechnen des Lohn-Risiko-Verhältnisses eines Optionshandels, das Sie machen möchten, bevor es hilft, vermeiden Sie potenziell unrentable Trades, die nicht sofort offensichtlich sind. Viele Optionen Trader machen es auch eine Politik, nur Handel, wenn ein bestimmtes Lohn-Risiko-Verhältnis erfüllt wurde. Options-Trader mit einer 4: 1-Handelspolitik würden das Reward-Risiko-Verhältnis ermitteln, bevor sie einen Trade machen und diesen Handel nur dann tätigen, wenn die Lohn-Risiko-Verhältnisanforderung erfüllt ist, um den Return on Investment zu maximieren. Ja, mit einem hohen Lohn-Risiko-Verhältnis ist ein Merkmal des Optionshandels aufgrund seiner Natur als Leverage-Instrument. Berechnung des Lohn-Risiko-Verhältnisses Die Berechnung des Lohn-Risiko-Verhältnisses für Optionshandel ist besonders einfach, da die meisten Optionsstrategien vordefinierte maximale Gewinn - und Verlustpunkte aufweisen. In der Tat, wenn Sie durch die Optionen Strategien Tutorials hier bei Optiontradingpedia suchen, würden Sie sehen, dass wir auch Berechnungen für ihre maximalen Gewinn-und Verlust-Punkte enthalten haben. Dies sind die Zahlen, die Sie beim Berechnen des Lohn-Risiko-Verhältnisses für eine Optionsstrategie verwenden, die Sie ausführen können. Was Sie tun, ist einfach teilen Sie den maximalen potenziellen Gewinn gegen den maximalen potenziellen Verlust, um das Lohn-Risiko-Verhältnis zu erreichen. Berechnung des Lohn-Risiko-Verhältnisses Beispiel: Ein Stier-Call-Spread, der durch die Ausübungspreise 10 und 15 begrenzt ist, kostet 1,50 anziehen. Sein maximales potenzielles Ergebnis beträgt 3,50 (5 - 1,50), wenn die Aktie bei oder oberhalb von 15 nach dem Auslaufen geschlossen wird und ihr maximaler potenzieller Verlust der Betrag ist, den Sie dafür bezahlt haben, was 1,50 beträgt. Sein Lohn-Risiko-Verhältnis ist: Reward Risk Ratio 3,50 1,50 2,3 Was bedeutet, dass diese Bullen-Call-Spread ein Lohn-Risiko-Verhältnis von 2,3: 1 hat. Die Berechnung des Lohn-Risiko-Verhältnisses ist auch bei Optionsstrategien möglich, die keine maximale potenzielle Gewinngrenze aufweisen. Ja, Optionen Strategien wie die Straddle und Long Call profitieren weiter, solange die zugrunde liegenden Aktien bewegt sich in die günstige Richtung. Also, wie berechnen Sie Reward-Risiko-Verhältnis in diesem Fall In diesem Fall müssen Sie entscheiden, auf Ihre Aussichten, wie viel Sie denken, wird die Aktie in die günstige Richtung zu bewegen und dann verwenden, dass als Grundlage für die Berechnung. Natürlich muss Ihre Erwartung vernünftig sein. In der Tat, nur vernünftige Erwartungen produziert konsistente Gewinne. Berechnung des Lohn-Risiko-Verhältnisses Beispiel: Eine Aktie ist derzeit mit 20 Aktien gehandelt und Sie erwarten, dass es bis mindestens 30 nach Optionen Verfall Tag steigen wird. Sie haben eine 20 Basispreis-Option für diesen Kurs für 1,50 gekauft. Ihr Lohn-Risiko-Verhältnis wäre: Reward Risk Ratio (10 - 1,50) 1,50 4,4 oder 4,4: 1. Dies bedeutet, dass Sie machen ein potenzielles 4,40 für jeden Dollar riskiert, wenn Ihre Erwartung auf die Lagerbewegung funktioniert. Heres ein anderes Beispiel, wo die Berechnung der Belohnung Risiko-Verhältnis macht einen Handel viel viel weniger attraktiv als wenn Sie es zuerst konzipiert. Berechnen des Rendite-Risiko-Verhältnisses Beispiel: Eine Aktie wird derzeit mit 20 gehandelt, und Sie erwarten, dass sie um 10 ausbrechen wird, wenn eine kommende Gewinnfreisetzung günstig ist oder um 10 fallen würde, wenn die kommende Gewinnfreisetzung ungünstig ist. Da die Richtung des Ausbrechens unsicher ist, möchten Sie einen Gewinn machen, egal in welcher Richtung der Breakout passiert und beschlossen, eine lange Straddle zu verwenden. Die Option für 20 Basispreis-Anrufe wird um 3.00 verlangt und die Put-Option verlangt aufgrund der extremen Volatilität dieses Ereignisses um 4.00 Uhr. Ihr Lohn-Risiko-Verhältnis ist: Reward Risk Ratio (10 - 7) (3 4) 3 7 0.42 In diesem Fall machen Sie nur ein Potential von 0,42 für jeden Dollar riskiert. Ist der Handel noch klingen interessant genug, um ausgeführt werden Also, wie können wir berechnen Lohn-Risiko-Verhältnis für einige Kredit-Strategien, die ein unbegrenztes Verlustpotential hat sind Optionen Strategien, wo Sie einen begrenzten potenziellen Gewinn machen würde, sondern machen einen unbegrenzten potenziellen Verlust. Ein Beispiel ist die Short Straddle, wo Sie einen festen Gewinn durch die Prämie der verkauften Optionen und einen unbegrenzten Verlust der Aktienausbruch. Jetzt sollte niemand handeln solche Optionen Strategien ohne eine vorgegebene Stop-Loss-Punkt. Das ist richtig, ohne einen Stop-Loss-Punkt, könnte ein schlechter Handel auf eine solche Strategie Ihre Bank brechen. Als solches würden Sie bei der Berechnung des Lohn-Risiko-Verhältnisses für solche Optionsstrategien den maximalen Verlust verwenden, der durch Ihren Stop-Loss-Point bestimmt wurde. Berechnung des Lohn-Risiko-Verhältnisses Beispiel: Eine Aktie wird derzeit mit 20 gehandelt und erwartet, dass sie für den Monat stagniert und beschlossen, von der stagnierenden Aktie mit einer kurzen Spreizung zu profitieren. Die 20 Basispreis-Kaufoption lautet auf 3,00 und die Put-Option auf 4,00 Gebote und Sie verwenden eine 30 Stop-Loss-Politik. Ihr Lohn-Risiko-Verhältnis ist: Reward Risk Ratio 7 (7 x 0,3) 7 2.1 3.3 oder 3.3. 1 In diesem Fall machen Sie ein Potenzial 3,30 für jeden Dollar riskiert. Rechnen Risk Ratio - Schlussfolgerung Ja, die meisten Optionen Trades gut aussehen und gut klingen, wenn zuerst konzipiert und viele Anfänger für Optionen Handel haben immer einen Schock nur nach Platzierung einer Position und kein Geld zu machen, obwohl die Aktie bewegt wie erwartet. Durch die Berechnung der Belohnung Risiko-Verhältnis von jedem Handel vor der Einnahme ermöglicht es Ihnen, eine berechnete und intelligente Entscheidung, auf die Optionen-Strategie zu verwenden, um das Beste aus Ihren Erwartungen zu machen. Fortsetzen Sie Ihre Entdeckungsreise. Klicken Sie oben für Inhalt IndexWie verwenden Sie das Reward-Risiko-Verhältnis wie ein professioneller Inhalt in diesem Artikel Das Risiko-Risiko-Verhältnis (RRR oder Belohnung: Risiko-Verhältnis) ist ein sehr kontrovers diskutiert Handelsthema und während einige Händler behaupten, dass die Belohnung: Risiko-Verhältnis Ist völlig nutzlos, andere glauben, dass es der Heilige Gral im Handel ist. In dem folgenden Artikel erklären wir, wie das Lohn-Risiko-Verhältnis richtig zu nutzen, teilen einige weniger bekannte Fakten über die Konzepte und entmystifizieren die Ideen hinter der Belohnung: Risiko-Verhältnis. Mythen rund um die Belohnung: Risiko-Verhältnis Mythos 1: Die r eward: Risiko-Verhältnis ist nutzlos Sie oft gelesen, dass Händler sagen, das Lohn-Risiko-Verhältnis ist nutzlos, was nicht weiter von der Wahrheit sein könnte. Obwohl die Belohnung: Risiko-Verhältnis an sich keinen Wert hat, wenn Sie es in Kombination mit anderen Trading-Metriken verwenden, wird es schnell zu einem der mächtigsten Trading-Tools. Ohne zu wissen, die Belohnung: Risiko-Verhältnis von einem einzigen Handel, ist es buchstäblich unmöglich, rentabel zu handeln und youll bald erfahren, warum. Mythos 2: Gute gegen schlechte Belohnung: Risikoverhältnis Wie oft haben Sie jemanden über ein generisches und nach dem Zufallsprinzip gewähltes Mindestrisiko-Gewinnverhältniss gehört? Sogar populäre Handelsbücher geben oft an, dass der Handel mit einem Risiko belohnt wird: Risikoverhältnis kleiner als 2: 1 oder 3 : 1 sind zu vermeiden. Dies ist sehr falsch und kann sogar zu einem Rückgang der Handelsleistung führen. Wenn Sie so etwas lesen, verlassen Sie die Website sofort. Wie wir in Kürze sehen werden, ist die optimale Belohnung: Das Risiko hängt nur von IHRER eigenen Handelsstrategie und IHRER Leistung ab, und auf nichts anderes. Es gibt nichts wie gute oder schlechte Belohnung: Risikoverhältnisse. Mythos 3: Mental stoppt und nicht mit Stopps ist besser Sobald ein Händler ist bewusst, wie das Konzept der Belohnung: Risiko-Verhältnis arbeitet, wird er sehen, dass der Handel profitabel ohne ein exaktes und festes Preisniveau für seinen Halt ist unmöglich. Nur wenn Sie wissen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Bestellung vor dem Eintritt in den Handel zu platzieren, sind Sie in der Lage, Ihre Belohnung zu berechnen: Risiko-Verhältnis, die erforderliche Winrate und beurteilen, ob ein Trade eine positive Erwartung für Sie oder nicht wir Sie durch ein Beispiel unten. Mental Stop Loss Aufträge nicht funktionieren. Mythos 4: Don8217t rechtfertigen schlechte Trades mit großen Belohnung-Risiko-Verhältnisse Häufig denken Trader, dass durch die Verwendung eines breiteren Take-Profit oder einen engeren Stop-Verlust können sie leicht erhöhen ihre Belohnung: Risiko-Verhältnis und damit erhöhen die Erwartung ihrer Trading-Performance. Leider ist es nicht so einfach. Mit einem breiteren Take-Profit-Reihenfolge bedeutet, dass der Preis gewonnen werden kann, um die Take-Profit-Reihenfolge so leicht zu erreichen und Sie werden höchstwahrscheinlich sehen einen Rückgang in Ihrer Winrate. Auf der anderen Seite, die Einstellung Ihrer Haltestelle näher wird die Menge der vorzeitigen Stop-Läufe zu erhöhen und Sie werden aus Ihrem Trades zu früh gekickt. Amateur-Händler rechtfertigen oft schlechte Geschäfte, wo sie nicht in ihrem System mit einer größeren Belohnung: Risikoverhältnis handeln. Ihre Handelsregeln gibt es aus einem Grund und ein schlechter Handel wird nicht plötzlich akzeptabel durch zufällige Hoffnung auf eine größere Belohnung: Risikoverhältnis zu erreichen. Sie können einen schlechten Handel mit einer potenziell großen Belohnung rechtfertigen: Risikoverhältnis. Ein schlechter Handel bleibt immer ein schlechter Handel. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Die Grundlagen 8211 Belohnung: Risikoverhältnis 101 Grundsätzlich misst das Risiko-Verhältnis die Distanz von Ihrem Einstieg zu Ihrem Stopp-Verlust und Ihrem Gewinn-Gewinn-Verhältnis und vergleicht dann die beiden Strecken (das Video unten zeigt, dass). Wenn Sie das Belohnungsrisiko-Verhältnis für Ihren Handel kennen, können Sie einfach die gewünschte Winrate berechnen (siehe Formel unten). Sie können schnell sehen, ob die Belohnung: Risikoverhältnis ist groß genug für Ihre historische Winrate oder wenn Sie diesen Handel überspringen sollten, wenn die Belohnung: Risikoverhältnis ist zu klein. Mindest Winrate 1 (1 Belohnung: Risiko) Erforderliche Belohnung: Risikoverhältnis (1 Winrate) 8211 1 Beispiel 1: Wenn Sie einen Trade mit einem 1: 1 Reward: Risikoverhältnis eingeben, muss Ihre Gesamtgewinnrate höher als 50 sein Profitable Trader: Beispiel 2: Wenn Ihr System eine historische Winrate von 60 hat, benötigen Sie eine Belohnung: Risiko-Verhältnis von 0,6. 1, um eine langfristige Erwartung zu erreichen: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet für Belohnung: Risikoverhältnis und Winrate Trader, die diese Verbindung verstehen, können schnell sehen, dass Sie weder eine extrem hohe Winrate noch eine große Belohnung benötigen: Risikobericht zu machen Geld als Händler. Solange Ihre Belohnung: Risiko-Verhältnis und Ihre historische Winrate Match, wird Ihr Trading eine positive Erwartung bieten. Die dynamische Belohnung: Risiko-Verhältnis 8211 fortgeschrittene Konzepte Wenn Sie in einem Handel sind und der Preis beginnt zu Ihren Gunsten, die Belohnung: Risiko-Verhältnis des Handels sinkt seit der Entfernung vom aktuellen Preis zu Ihrem Stop zu erhöhen. Eine sinkende Belohnung: Risikoverhältnis führt zu einer Vielzahl von sich verändernden Risiko-Metriken, die wir jetzt weiter untersuchen werden. Gerade bevor Preis ist im Begriff, Ihren Nehmengewinnauftrag zu treffen, ist das Risikobelohnungsverhältnis das schlechteste und die korrekte Handelsentscheidung kann sehr schwierig werden. Die Frage wird dann, nehmen Sie einen Gewinn früh und dont Risiko geben zurück Ihre unrealisierten Gewinne, glauben Sie immer noch an Ihre Handel Idee glauben und lassen Sie es laufen, oder verschieben Sie Ihre Haltestelle, um Ihren Handel zu schützen und zu warten, während es gibt Keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage, ist es wichtig, sich der Dynamik bewusst zu sein und zu analysieren, wie das Management von Positionen und Gewinn beeinflusst Ihre Leistung auf lange Sicht. Exiting Trades richtig kann einen großen Unterschied in Ihrer Leistung. Im Folgenden gehen wir Sie durch ein Handelsbeispiel und zeigen Ihnen, wie sich die Risikoparameter eines Handels verändern, wenn sich der Preis bewegt. Eine Schritt für Schritt-Trade-Beispiel, wie die Verwendung der Belohnung Risiko-Verhältnis 1) Sie geben einen Handel Um der Argumentation, sagen wir, wir geben den kurzen Handel über die Pause der Pinbar. Zu diesem Zeitpunkt beträgt das Risiko-Rendite-Verhältnis 2: 1 (240120) und unsere minimale erforderliche Winrate beträgt 33,3 (11 2). Das bedeutet, dass, wenn Ihre historische Winrate größer als 33.3 ist, wir sicher den Handel nehmen können. Wenn Ihre Winrate niedriger wäre, jedoch, müssten Sie das Setup überspringen, auch wenn es alle Eintragskriterien für sie und dont Geige mit Ihren Aufträgen zur Herstellung einer größeren Belohnung: Risikoverhältnis, die keinen Sinn macht. 2) Preis bewegt sich zu Ihren Gunsten 8211 die Belohnung: Risiko-Verhältnis sinkt Nach dem Preis hat sich zu unseren Gunsten bewegt, müssen Sie die Situation neu zu beurteilen. Wenn Sie die Stop-Loss-Order auf ihrer ursprünglichen Ebene verlassen, sinkt das Risiko-Risiko-Verhältnis auf 0,2 (60270) und die erforderliche Winrate beträgt jetzt 83 (11,22). Händler bekommen das falsch: Sie müssen sich der Tatsache bewusst sein, dass Sie nicht mit freiem Geld handeln, wenn Ihr Handel im Profit ist. Die meisten Händler glauben, dass, wenn sie nicht den Handel geschlossen haben, ist das Geld, das sie in ihrem schwebenden Pampl sehen, nicht ihr Unrecht. Sobald Sie beginnen, das Geld im PampL wie sein Geld zu behandeln, müssen Sie es schützen, ein Trader bedeutet, das Risiko zu verwalten und die endgültige Auszahlung zu maximieren. Fragen Sie sich die folgenden Fragen, wenn Mid-Trade-Entscheidungen: Was ist die aktuelle Belohnung: Risiko-Verhältnis und die geforderte Winrate Würde ich geben Sie den Handel mit dem aktuellen Stop-Loss und nehmen das Gewinnniveau und die aktuelle Risiko-Rendite-Verhältnis, wie es jetzt ist Wenn nicht Ist es ein vernünftiges Preisniveau, wo ich meine Stop-Loss-Bestellung verschieben kann, um die Belohnung zu erhöhen: Risiko-Verhältnis Wenn nicht, was sind die Chancen des Preises erreichen Ihren Gewinn zu nehmen Ist es immer noch gut aussehen oder ist Preis kämpfen 3) Trailing Ihre Stoppen Sie den rechten Weg Es gibt mehrere Wege, um Stationen zu verfolgen, und es gibt keine richtigen oder falschen. Der wichtigste Punkt ist, dass Sie einen systematischen Ansatz, mit dem Sie Ihren Stopp auf vernünftige Ebenen, wo die Chancen der vorzeitigen Squeeze minimiert werden können. In unserem Beispiel haben wir die Haltestelle über den vorherigen Kerzenhöhen gezogen. Jetzt Ihre neue Belohnung: Das Risiko ist auf 1: 1 erhöht (6060) und die gewünschte Winrate sank auf 50 (111). Andere Wege und Methoden, die Sie verwenden können, um Stationen zu verfolgen sind: Swing Höhen und Tiefen sehr beliebt und effektiv Hohe und niedrige des Tages Unterstützung und Widerstand Verschieben von Durchschnitten besonders hilfreich während der Markttrends ATR als zusätzliche Informationen. Stoppverlust-Einstellung basierend auf Volatilität Basierend auf natürlichen Preisverläufen oder Chartformationen 4) Die realisierte Belohnung: Risikoverhältnis das R-Multiple Das Konzept von R-Multiple (welches für Risk-multiple steht) ähnelt dem Belohnungsrisiko-Verhältnis Seine mehr von einer Leistungsmessung, die auf geschlossene Geschäfte aussieht. Der R-multiple misst Ihre Trades in Bezug auf das Risiko, wobei es den Abstand zwischen Ihrem Eintrag und dem Stop-Loss als 1R definiert. Somit ist ein Trade, den Sie für einen Verlust bei Ihrem anfänglichen Stop-Loss-Level schließen, ein -1R-Verlust. Ein Gewinner, der den doppelten Betrag Ihres ursprünglichen Risikos macht (ein 2: 1 Reward: Risikoverhältnis), wäre ein 2R Trade. Sie erhalten die Idee Das R-Mehrfachkonzept kommt sehr praktisch in Betracht, wenn Sie Ihre erste Belohnung: Risikoverhältnis mit dem fertigen R-Vielfaches vergleichen. Wenn Sie das Lohnpotenzial überschätzen und einen großen Unterschied zwischen der Anfangsbelohnung: Risiko und dem abschließenden R-Vielfachen sehen, sollten Sie einen Blick auf die Prämisse Ihrer Methodologie werfen. Sind Sie übermäßig optimistisch Sie schließen Trades zu früh Was genau passiert genau Diese Einsichten sind von unschätzbarem Wert und sie machen einen großen Unterschied in Ihrem Trading der einfachste Weg, um herauszufinden, was funktioniert oder nicht ist, indem Sie Ihr Trading-Journal. Das Lohn-Risiko-Verhältnis: das ultimative Risiko-Management-Tool Das Konzept der Belohnung: Risiko-Verhältnis ist weit mehr als nur die Unterteilung Ihrer Take Profit Distance durch Ihre Stop Loss Distanz und dann schießen für eine zufällige, hohe Zahl. Das Lohn-Risiko-Verhältnis bestimmt Ihre langfristige Profitabilität und ist ein dynamisches Konzept. Professionelle Händler (siehe unten) sehen sich selbst als Risikomanager und bewerten Risiken und die Verwaltung der Nachteil sollte Ihre oberste Priorität sein. Wir empfehlen Ihnen, mehr Aufmerksamkeit auf Ihre geplanten, realisierten und mittelfristigen Risikoparameter zu werfen und zu bewerten, wie Sie Ihre Geschäfte handhaben. Wenn Sie mit verschiedenen Handelsstatistiken spielen und ein besseres Gefühl haben wollen, wie verschiedene Handelsparameter miteinander interagieren, sehen Sie sich den Edgewonk8217s Performance Simulator an oder nutzen Sie unseren Reward-Risk Calculator. Extra: Professionelle Händler über Belohnung: Risikoverhältnis Sie sollten immer in der Lage sein, etwas zu finden, wo können Sie die Lohn-Risiko-Beziehung so stark zu Ihren Gunsten, dass Sie eine Vielzahl von kleinen Investitionen mit großen Chancen, Down Schmerzen und maximalen Oberseitengelegenheiten. Paul Tudor Jones Sein nicht, ob youre Recht oder Unrecht thats wichtig, aber, wie viel Geld Sie bilden, wenn youre Recht und wie viel Sie verlieren, wenn youre falsch. George Soros Ehrlich gesagt, sehe ich keine Märkte Ich sehe Risiken, Belohnungen und Geld. Larry Hite Es ist wichtig, für Trades mit einem guten Risiko-Gewinn-Verhältnis zu warten. Geduld ist eine Tugend für einen Händler. Alexander Elder Paul Tudor Jones hatte ein Prinzip, das er verwendet, um 5: 1 verwendet. Er weiß, dass er manchmal falsch sein wird, manchmal, wenn er einen Dollar verliert und einen anderen Dollar ausgeben muss, zwei zu machen, um fünf, he8217s noch up 3. Er kann falsch sein vier von fünf mal und immer noch in großartiger Form sein. Anthony Robbins auf Paul Tudor Jones Das wichtigste ist Geld-Management, Geld-Management, Geld-Management. Wer erfolgreich ist, wird Ihnen das gleiche erzählen. Marty Schwartz Das Problem mit RiskReward ist, dass man nie wissen, die Belohnung, nur das Risiko. Jede mögliche Belohnung, die Sie wahrnehmen, ist eine komplette Abbildung Ihrer Fantasie. Es ist eine völlig gemachte Vermutung (egal wie schwer Sie versuchen, es zu rechtfertigen 8211 statistisch oder anders). Dies ist eine unvermeidliche Wahrheit, da der Markt zufällige Kräfte, die auf sie zu allen Zeiten. Darüber hinaus ist RiskReward auch stark von Trader-Fähigkeit betroffen. Damit meine ich, es gibt viele emotionale Faktoren, die Trader der unterschiedlichen Fähigkeit während des Handels beeinflussen werden. Zum Beispiel, wenn ein Händler wahrnimmt ein 4 bis 1 RR Handel, tritt und früh in den Handel beschließt zu beenden (aus Panik oder Unannehmlichkeiten) und Bücher einen kleinen Gewinn, ist der Handel nicht mehr ein 4 bis 1 RR, es näher an A 1 bis 4 (wenn ein Halt in einem vernünftigen Abstand vom Eintrag platziert wurde). Gleiches gilt für einen Händler, der diesen Handel betritt und an einem gewissen Punkt während des Handels sieht Aktivität, die wahrscheinlich negieren wird das positive Ergebnis und beendet mit einem Gewinn gleich der Entfernung von der Einreise zu stoppen. Mit anderen Worten, ein 11 RiskReward. Nun ist die große Frage an diesen Händler: Da es nur ein 11 war, hättest du das gewusst, hättest du noch den Handel genommen. RiskReward kann dir psychologisch helfen und dir helfen, den Auslöser zu ziehen, aber das Ergebnis, das du vor dem Eintreten wahrnimmst Komplett zusammengesetzt. Risk Disclaimer Trading Futures, Forex, CFDs und Aktien beinhaltet ein Risiko des Verlustes. Bitte beachten Sie sorgfältig, ob dieser Handel für Sie geeignet ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Artikel und Inhalte auf dieser Website dienen nur der Unterhaltung und stellen keine Anlageempfehlungen oder Ratschläge dar. Full Terms Image Credit: Tradeciety verwendete Bilder und Bildlizenzen heruntergeladen und erhalten durch Fotolia. Flaticon. Freepik und Unplash. Trading-Charts wurden mit Tradingview erhalten. Stockcharts und FXCM. Icon-Design von Icons8RiskReward Ratio BREAKING DOWN RiskReward-Verhältnis Das Risiko-Risiko-Verhältnis wird am häufigsten als Maß für den Handel einzelner Aktien verwendet. Das optimale Risiko-Risiko-Verhältnis unterscheidet sich stark zwischen den Handelsstrategien. Einige Versuch und Irrtum ist in der Regel erforderlich, um festzustellen, welches Verhältnis ist am besten für eine gegebene Handelsstrategie. Und viele Investoren haben ein bestimmtes Risiko-Risiko-Verhältnis für ihre Investitionen. In vielen Fällen finden Marktstrategen das ideale Risiko-Ver - hältnis für ihre Investitionen im Verhältnis 1: 3. Investoren können durch die Verwendung von Stop-Loss-Aufträgen und Derivaten die Risikoabsicherung direkt steuern. Investieren mit einem RiskReward Focus Investoren verwenden oft Stop-Loss-Aufträge beim Handel einzelner Aktien, um Verluste zu minimieren und direkt ihre Anlagen mit einem risikoorientierten Fokus zu managen. Eine Stop-Loss-Order ist ein Trading Trigger auf eine Aktie, die den Verkauf der Aktie aus einem Portfolio automatisiert, wenn die Aktie erreicht eine bestimmte niedrig. Investoren können automatisch Stop-Loss-Aufträge über Broker-Konten und in der Regel keine exorbitanten zusätzlichen Handelskosten. Betrachten Sie dieses Beispiel. Ein Händler kauft 100 Aktien der XYZ Company bei 20 und legt einen Stop-Loss-Auftrag bei 15, um sicherzustellen, dass Verluste nicht mehr als 500. Auch davon ausgehen, dass dieser Händler glaubt, dass der Preis von XYZ wird 30 erreichen in den nächsten Monaten. In diesem Fall ist der Trader bereit, 5 pro Aktie zu riskieren, um eine erwartete Rendite von 10 pro Aktie nach dem Schließen der Position zu erzielen. Da der Trader steht, um die doppelte Menge zu machen, dass sie riskiert hat, würde sie gesagt werden, ein 1: 2 Risiko-Risiko Verhältnis zu diesem bestimmten Handel haben. Verwendung des RiskReward-Verhältnisses zu Ihrem Vorteil Die Investition mit einem risikoorientierten Fokus auf einzelne Bestände mit Stop-Loss-Aufträgen kann den Anlegern dabei helfen, das Gesamtrisiko ihrer Investitionen zu steuern. Stop-Loss-Aufträge ermöglichen den Anlegern, einen Verkauf Trigger auf ihre Investitionen im Wesentlichen nur die Handelskosten der Block-Handel zu platzieren. Mit diesem Handelsmechanismus können Investoren Risikoversicherungsverhältnisse zu ihrem Vorteil manipulieren, indem sie ein bestimmtes Risiko-Risiko-Verhältnis ihrer Wahl pro Investition festlegen. Wenn ein konservativer Anleger ein 1: 5-Risiko-Risiko-Verhältnis für eine bestimmte Investition sucht, kann er den Stop-Loss-Auftrag verwenden, um das Risiko-Risiko-Verhältnis auf seine Investitionsspezifikation einzustellen. In diesem Fall würde in dem oben erwähnten Handelsbeispiel, wenn ein Anleger ein Risikoverhältnis von 1: 5 für seine Investition benötigt, den Stop-Loss-Auftrag bei 18 setzen.